新时代信托新增2笔逾期!合计投资本金达155.80亿元

  来源: 财 联 社、澎 湃 新 闻

  8月21日,西水股份晚间公告,称接到子公司天安财险通知,应于2020年8月20日到期的“新时代信托蓝海 1309 号”投资本金为12.50亿元,到期利息0.59亿元,本息合计13.09亿元,截至8月20日天安财险未收到此信托计划的本金和投资收益。

  截止8月21日,天安财险到期且未收到投资本金和收益的新时代信托产品共有13笔、合计投资本金155.80亿元。目前,新时代信托、天安财险均处于被接管状态。

  10天前,西水股份曾发公告称持有新时代逾期信托 11 笔,合计投资规模为126.5亿元。

  8月10日晚间,内蒙古西水创业股份有限公司发布公告称,其子公司天安财险所持新时代信托股份有限公司(下称新时代信托)产品均为集合资金信托计划,底层资产为非上市权益类资产,每一个信托产品对应的都有股权质押等担保增信措施。从初步核查情况看,底层资产的担保物可能存在担保不足情况,其担保有效性需要进一步核实。

  西水股份称,天安财险正在对投资上述信托产品的合规决策流程进行核查,可能存在一定问题,待核实后将另行予以披露。

  7月17日,银保监会发布公告称,依法接管天安财险、新时代信托等6家保险、信托机构,接管期限为一年。如接管工作未达到预期效果,接管期限依法延长。

  根据西水股份2019年年报显示,截至2019年末,该公司持有金融投资资产(包括信托产品)合计486.35亿元。上交所在监管工作函中表示,请西水股份全面自查存量金融投资资产是否存在违约风险或重大减值迹象。

  对此,西水股份回复称,经自查,2019年报告期末持有金融投资资产(含信托产品)合计486.35亿元,其中天安财险的金融投资资产为461.49亿元,包括集合信托投资计划(278.99亿元)、不动产投资计划(4.48亿元)、债券(9.88亿元)、银行理财产品(0.06亿元)、股票(20.28亿元)、未上市企业股权(5.74亿元)、股权投资基金(142.05亿元)。

  “上述信托产品因到期收回、新增投资等原因,截至2020年6月30日账面价值已调整为296.20亿元,其中本金284.44亿元,应计利息11.76亿元,全部为新时代信托产品。截至本公告日,天安财险持有的新时代信托作为受托人发行的‘新时代信托蓝海信托计划’中共有11笔信托产品到期且未收到本金及投资收益。”西水股份如此表示。该11笔信托产品投资规模为126.5亿元。

  经西水股份初步核实,信托产品存在重大减值迹象,天安财险正与新时代信托进行沟通协商,并进行减值测试,相关情况待核实后将另行披露。

  根据披露,天安财险尚持有中意资产管理有限责任公司作为受托人的中意-北大方正集团贵阳商业不动产债权投资计划,投资本金为4.4亿元,到期日为2020年10月9日,截止公告日未收到利息合计金额0.17亿元,根据会计准则规定,天安财险将对该笔债权计划计提本金减值3.04亿元。

  除此之外,天安财险正对股权投资基金等其他金融投资资产进行核实,可能存在违约风险,待核实后将另行予以披露。

 

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责任编辑:唐婧