农夫山泉孖展1540亿:甲组乙组傻傻分不清 散户攻略来了

  8月25日消息,港股新股市场越发火爆,水中茅台”农夫山泉(9633)招股首日借出逾1440亿元孖展,创下新股首日借出孖展纪录,相当公开发售部分的超额认购逾246倍,有券商估计起码认购60至100手才稳中一手。部分券商已被借爆,正考虑是否加码。最新数据显示,农夫山泉融资1540亿港元,超购262倍。那么,散户如何如何规避风险,又如何提高中签率?

农夫山泉孖展1540亿:甲组乙组傻傻分不清 散户攻略来了来源:富途证券

  农夫山泉孖展1440亿,首日孖展创纪录

  农夫山泉今日起开始招股,共发行约3.882亿股H股,每股招股价介于19.5至21.5元,集资最多83.46亿港元。一手200股,入场费4343.34元。发行完成后,公司总股本扩大至111.88亿股(不计超额配股权)。以此计算,公司总市值将介乎2182亿港元至2405亿港元。

  公司引入多个基石投资者,合共认购3.2亿美元(折合约24.96亿港元)股份,包括新加坡政府投资公司(GIC)、富达国际、对冲基金Coatue、国调基金、诚通中信农业基金,以及ORIX Asia Consumer Trend Investment。

  最新招股数据显示,耀才证券、辉立证券融资额度已经买完,此外,信诚证券融资额206亿,富途证券融资额186亿港元,凯基120亿港元。

农夫山泉孖展1540亿:甲组乙组傻傻分不清 散户攻略来了来源:香港文汇报

  有股民更是表示,由于认购火爆,富途证券等很多券商出现无法认购情况,富途证券客服在留言处表示,尊敬的客户,因当前认购火爆导致订单积压较多,导致您的资金未能正常释放,富途工程师正在紧急疏通订单,处理完成后资金将会正常释放,辛苦您耐心等待。对您带来的不便,深感抱歉。”

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  对于有部分券商额度紧张,出现无法认购情况,有知情人士表示,没有无法认购,应该是无法融资,而且是暂时的。

  券商额度被借爆,推升港汇走强?

  对于额度是否充足,富途证券表示,公司认购额还很充足,还有大约120亿未认购。

  信诚证券联席董事张智威亦称,该行预留的150亿元孖展额度,半日已借140亿元,快借爆,故也考虑是否加码。最新数据显示,目前孖展额度已超200亿。

  耀才证券执行董事兼行政总裁许绎彬表示,鉴于农夫山泉首日孖展认购反应热烈,今日孖展金额已近300亿,为配合殷切的市场需求,故特别加码。

  此前市场消息称,据8间券商,已预备逾1500亿元让客户以孖展认购,而预订的金额仍维持已逾500亿元,辉立、耀才、富途均预留300亿孖展额度。

  新股热抽紧市场资金,令港汇强势,触及7.75强方兑换保证水平。因此于美国时间星期一(24日)纽约交易时段尾市,金管局在市场接钱,沽出6.43亿港元,令银行体系结余在8月27日将增加至1,883.83亿港元。这也是金管局时隔三星期,再入市稳定港汇。

  此前,阿里、小米、美团、网易、京东赴港上市都提升了拆息水平,促使金管局入市干预。

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  新股火热或提前截飞,散户攻略来了

  目前市面上很多券商,都以免存仓费或免佣作招徕,优惠五花八门,但今次农夫山泉供应的股份不多,中签率会相当之低,若以孖展认购,未来无论是否获配发新股,也要支付孖展利息,留意可能得不偿失。

  股民若以账户内现金认购新股,投资者就像平常买股票一样,若成功认购,只须向银行或券商缴付存仓费及印花税等,包括经纪佣金、0.0027%的证监会交易征费、0.005%联交所交易征费,以及0.1%印花税,若认购失败,部分券商会向投资者收取手续费。

  如果是融资认购,农夫山泉招股4天,但冻资10天,孖展利息是10天。以富途给出的孖展息率为3.98%,最高10倍杠杆为例。若借100万元认购股份,利息支出约1090港元。投资者也可以选择最后一天才“落飞”,利息是7天,以减少利息支出,届时支出大约736港元。

  不过,若股份热爆,出现“僧多粥少”局面,有可能令孖展认购新股部分提早“截飞”,令股民出现借无可借的情况,故碰上极受瞩目的明星新股,股民宜趁早入飞。

  信诚证券联席董事张智威表示,该公司高的知名度能支持其高毛利,长远发展可观。至于长揸定短炒,则视乎首日表现,若首日已升6成,建议可以先行食胡;升幅仅一成左右,则可作长线部署。

  值得留意的是,该公司冻资期达10日,若以孖展认购,需留意风险。耀才证券行政总裁许绎彬则提醒,虽然该公司认购反应热烈,但投资者要量力而为。

  甲组、乙组傻傻分不清,投资策略来了

  农夫山泉今次公开招股部分,乙组的认购额由过往一直的500万元以上,上调至650万元,令乙组的入场成本增加。香港甲乙分组划线位置一般定于500万元,只要投资者认购的总金额少于500万元,即为甲组;而所有认购总金额多于500万元的,就属于乙组。

  中泰国际策略分析师颜招骏给出打新两招:1)以人海战术认购,例如全家总动员几个户口同时认购。

  2)甲组尾乙组头的值博率会更高,如果有50万备用资金,可尝试认购乙组头,因为竞争较少,分派股数较大。

  以海西亚医疗为例,公开发售部分超额认购607.56倍,一手中签率8.8%,认购50手稳夺一手,每股发售价为18.5港元,为招股价范围上限,斥资18.5万港元才能稳中一手。不过,乙组头认购30万股,只需要交按金55.5万港元,便能中签2600股。金额提升了3倍,但中签股数却大幅增加。

  不过,本次农夫山泉乙组头认购额提高至650万元,又当如何认购呢?以不愿透露姓名的朋友为例,其用两个账户分别认购20万股农夫山泉,也就是打新甲组尾,提高中签率。如果是集中资金打新乙组头,只够认购30万股,剩下的钱最多能申购5万股甲组。

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  一般来说甲组尾和乙组头中签率比较一致,且甲组尾认购中签率还略微高点。

  比如康基医疗,甲组尾中签率0.57%,乙组头为0.51%,且乙组头比甲组尾按金只多6万元,一般这种情况更适合打新乙组头。

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  比如本次的农夫山泉,甲组尾20万股资金为434万元,但乙组头则需要资金651万,按金多了22万港元,则打新两组甲组尾更合适。

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责任编辑:张海营